泰信智选量化选股混合型发起式证券投资
基金开放日常申购、赎回、转换、定期定
额投资业务公告
公告送出日期：2025 年 6 月 20 日
基金名称 泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金
基金简称 泰信智选量化选股混合发起式
基金主代码 013033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 5 月 22 日
基金管理人名称 泰信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰信基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《泰信智选量化
公告依据 选股混合型发起式证券投资基金基金合同》
《泰信智选量化选
股混合型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2025 年 6 月 23 日
赎回起始日 2025 年 6 月 23 日
转换转入起始日 2025 年 6 月 23 日
转换转出起始日 2025 年 6 月 23 日
定期定额投资起始日 2025 年 6 月 23 日
泰信智选量化选股混合发起 泰信智选量化选股混合发起
下属分级基金的基金简称
式A 式C
下属分级基金的交易代码 013033 013034
该分级基金是否开放申购、
是 是
赎回（转换、定期定额投资）
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开
始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其
基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。
投资者通过基金管理人以外的其他基金销售机构单个基金账户首次最低申购金额为人民币 1
元（含申购费）
，追加申购的最低金额为人民币 1 元（含申购费）；泰信直销柜台单个基金账户首
次最低申购金额为人民币 5 万元（含申购费）
，追加申购最低金额为人民币 1 万元（含申购费）。
在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售
机构的业务规定为准。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额
的限制。
基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。
投资者可多次申购，但单个投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人
员作为发起资金提供方的除外）持有基金份额数须低于基金总份额数的 50%（在基金运作过程中
因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）
，也不得通过一致行动人变相规避 50%集
中度。法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。
投资者申购本基金 A 类基金份额时，需交纳申购费用。本基金对 A 类基金份额收取前端申购
费，本基金 A 类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率
越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金基金份额申购费率安排如下表所示：
泰信智选量化选股混合发起式 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M＜1000000 元 1.50% -
M≥5000000 元 1,000 元/笔 -
泰信智选量化选股混合发起式 C
第 2页 共 9页
申购金额(M) 申购费率 备注
本基金 C 类基金份额不收
- -
取申购费用。
注：本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，主要用于本基金的市场
推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
申购份额的计算
（1）当投资者选择申购本基金 A 类基金份额时，收取前端申购费用，申购份额的计算方法如
下：
①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/ 申购日 A 类基金份额净值
②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/ 申购日 A 类基金份额净值
（2）当投资者选择申购本基金 C 类基金份额时，不收取申购费用，申购份额的计算方法如下：
申购份额=申购金额/申购日 C 类基金份额净值
上述申购份额的计算结果均按四舍五入的方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
举例：某投资人投资 10 万元申购本基金，申购当日（T 日）各类基金份额的基金份额净值分
别为 1.0160 元或 1.0120 元，则该投资人申购可得到的基金份额为：
申购 1 申购 2
申购基金份额类型 A类 C类
申购金额（元，a） 100,000.00 100,000.00
适用申购费率（b） 1.50% 0
净申购金额（元，c=a÷（1+b）） 98,522.17 100,000.00
申购费用（元，d=a-c） 1,477.83 0
T 日该类基金份额净值（元，e） 1.0160 1.0120
申购份额（份，f=c÷e） 96,970.64 98,814.23
举例：某投资人投资 500 万元申购本基金，申购当日（T 日）各类基金份额的基金份额净值分
别为 1.0160 元或 1.0120 元，则该投资人申购可得到的基金份额为：
第 3页 共 9页
申购 1 申购 2
申购基金份额类型 A类 C类
申购金额（元，a） 5,000,000.00 5,000,000.00
申购费用（元，b） 1000.00 0
净申购金额（元，c=a-b） 4,999,000.00 5,000,000.00
T 日该类基金份额净值（元，d） 1.0160 1.0120
申购份额（份，e=c÷d） 4,920,275.59 4,940,711.46
投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数
点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网
点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。各销售机构对交
易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回费用
归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的
赎回费，并全额计入基金财产。
本基金基金份额赎回费率安排如下表所示：
泰信智选量化选股混合发起式 A
持有期限(N) 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥180 天 0.00%
泰信智选量化选股混合发起式 C
持有期限(N) 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥30 天 0.00%
注：对于 A 类基金份额，本基金对持续持有期少于 30 天的投资者收取的赎回费，将全额计入基
金财产；对持续持有期长于 30 天（含）但少于 90 天的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的
费总额的 50%计入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
第 4页 共 9页
对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日相应类别的基金份额净值为基准进行计算，计
算公式：
赎回总额＝赎回份额×赎回日相应类别的基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回金额按四舍五入的方法，保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
举例：某投资人赎回本基金 10 万份基金份额，赎回当日（T 日）各类基金份额的基金份额净
值分别为 1.0180 元或 1.0150 元，则该投资人赎回可得到的净赎回金额为：
赎回 1 赎回 2
赎回基金份额类型 A类 C类
赎回份额（份，a） 100,000.00 100,000.00
持有时间（天，b） 6 30
适用赎回费率（c） 1.50% 0.00%
T 日该类基金份额净值（元，d） 1.0180 1.0150
赎回总额（元，e=a×d） 101,800.00 101,500.00
赎回费用（元，f=e×c） 1,527.00 0
赎回金额（元，g=e-f） 100,273.00 101,500.00
基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
回费。
(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收
取补差费。
第 5页 共 9页
转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目
标基金的一种业务模式。
理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
可申购状态。
常情况下，
基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。
在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时
间为 T＋2 日后（包括该日）。
计算。
①转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}
⑦净转入金额=转入金额-补差费用
⑧转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值
注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用，仅用
于计算补差费用，非转出基金份额在申购时实际支付的费用。
例:某投资者欲将 10 万份泰信周期回报债券型证券投资基金 A（以下简称“泰信周期回报债
券 A”）（持有 7 天-365 天内）转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金（以下简称“泰信中小
盘精选混合”）
。泰信周期回报债券 A 对应申请日份额净值假设为 1.020 元,对应申购费率为 0.8%,
第 6页 共 9页
对应赎回费率为 0.1% 。泰信中小盘精选混合对应申请日份额净值假设为 1.500 元,对应申购费率
为 1.5% 。则该次转换投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为：
①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00 元
②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00 元
③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00 元
④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88 元
⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71 元
⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费
=1,505.88-808.71=697.17 元
⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83 元
⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22 份
先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。
申请可以在 15:00 以前在销售商处撤销，超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。
单笔基金转换的最低申请份额为 1 份，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。本基金不
同基金份额类别之间开通相互转换业务。
时，为巨额赎回（个别基金比例是否构成巨额赎回以具体的基金合同为准）
。发生巨额赎回时，基
金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部
分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情
况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基
金份额转出申请。
（4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、
《招募说明书》已载明并获中
国证监会批准的特殊情形。
第 7页 共 9页
（5）发生上述情形之一的，基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在证监会规定媒
介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新开放基金
转换的公告。
本基金每类基金份额的定期定额投资每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在符合上述规定
的前提下，可根据情况调高最低申购金额，具体以销售机构公布的为准。
（1）泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 36-37 层
法定代表人：李高峰
总经理：张秉麟
成立日期：2003 年 5 月 23 日
电话：021-20899188
联系人：王弓箭
客户服务电话 400-888-5988 或 （021）38784566
（2）泰信基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305、306 室
电话：
（010）66211966
联系人：林洁
（3）泰信基金管理有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 25B
电话：
（0755）33988759
联系人：林洁
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公
第 8页 共 9页
司、北京雪球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上
海好买基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海攀
赢基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司 、上海万得基金
销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、华泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公
司。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规
定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后
一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介公告。
本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者请详细阅读《泰信智选量化选
股混合型发起式证券投资基金招募说明书》或《泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金基
金合同》等相关资料。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者可登录本公司网站 www.ftfund.com 或拨打客户服务电话 400-888-5988 或 （021）
特此公告。
泰信基金管理有限公司
第 9页 共 9页
铁牛配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
